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4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung § 2a

Begleitende Dokumente

Hauptdokument

Kurztitel

4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 266/2011 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 242/2016

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 2a

Inkrafttretensdatum

01.10.2016

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

4. DeRiMV

Index

37/02 Kreditwesen

Beachte

Abs. 2 ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden (vgl. § 36 Abs. 6).

Text

Meldeformat

Paragraph 2 a,
  1. Absatz einsDie Meldung ist im Extensible Markup Language (XML) – Format im Wege der Incoming-Plattform der FMA zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft hat in einer XML-Datei zu erfolgen. Die Meldung ist anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA zu erstellen.
  2. Absatz 2Die Meldung umfasst folgende Daten:
    1. Ziffer eins
      Name der Verwaltungsgesellschaft;
    2. Ziffer 2
      Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft;
    3. Ziffer 3
      FMA-Code des Investmentfonds, maximal 30 Zeichen, alphanumerisch;
    4. Ziffer 4
      International Securities Identification Number (ISIN) des Investmentfonds, maximal zwölf Zeichen, alphanumerisch;
    5. Ziffer 5
      Name des Investmentfonds, maximal 100 Zeichen, alphanumerisch;
    6. Ziffer 6
      Risikoangabe in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
    7. Ziffer 7
      Maximale Risikoangabe der Berichtsperiode in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
    8. Ziffer 8
      Angabe der Berechnungsmethode des Gesamtrisikos, zulässige Werte: „Comm“ bei Anwendung des Commitment-Ansatzes, „aVaR“ bei Anwendung des absoluten Value at Risk (VaR)-Ansatzes oder „rVaR“ bei Anwendung des relativen VaR-Ansatzes;
    9. Ziffer 9
      Besondere Grenzen des Gesamtrisikos laut Fondsbestimmungen (Maximales Gesamtrisiko derivativer Instrumente (Commitment-Ansatz) oder maximal zuordenbarer Risikobetrag (VaR-Ansatz) laut Fondsbestimmungen), maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch.

    Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,)

Im RIS seit

07.09.2016

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2019

Gesetzesnummer

20007420

Dokumentnummer

NOR40186643

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