Kurztitel

Immobilien-Investmentfondsgesetz

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 80 aus 2003,

Paragraph/Artikel/Anlage

Anlage eins,

Inkrafttretensdatum

01.09.2003

Text

Anlage A

Schema A
Schema für den Prospekt über die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien und den Immobilienfonds

Abschnitt I
Angaben über die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien

  1. Ziffer eins
    Firma und Sitz; Rechtsform; Gründungszeitpunkt; Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt; Angabe des Registers und der Registereintragung; geltende Rechtsordnung
  2. Ziffer 2
    Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter Immobilienfonds
  3. Ziffer 3
    Name und Funktion der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates
  4. Ziffer 4
    Höhe des Grund(Stamm)kapitals der Gesellschaft; nicht eingezahlte Beträge des gezeichneten Kapitals
  5. Ziffer 5
    Geschäftsjahr
  6. Ziffer 6
    Angabe der Aktionäre (Gesellschafter), die auf die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben oder ausüben können.

Abschnitt II
Angaben über den Immobilienfonds

  1. Ziffer eins
    Bezeichnung des Fonds
  2. Ziffer 2
    Zeitpunkt der Gründung des Fonds
  3. Ziffer 3
    Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen sowie die
    nach dem ImmoInvFG vorgesehenen Berichte erhältlich sind
  4. Ziffer 4
    Die steuerliche Behandlung des Anteilscheines
  5. Ziffer 5
    Stichtag für den Rechnungsabschluss und Angabe der Häufigkeit
    und Form der Ausschüttung
  6. Ziffer 6
    Name des Bankprüfers
  7. Ziffer 7
    Voraussetzungen, unter denen die Verwaltung des Fonds
    gekündigt werden kann; Kündigungsfrist
  8. Ziffer 8
    Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, insbesondere:
    • Strichaufzählung
      Originalurkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, Eintragung in einem Register oder auf einem Konto
    • Strichaufzählung
      Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, gegebenenfalls Angabe der Stückelung
    • Strichaufzählung
      Rechte der Anteilinhaber, insbesondere bei Kündigung
    • Strichaufzählung
      Je Immobilie: Anschaffungskosten, vermietbare Flächen, Errichtungsjahr, Summe der Kosten der durchgeführten Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, Summe der Kosten geplanter Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, Art der Betriebskostenverrechnung
    • Strichaufzählung
      Bücherliche Belastung und sonstige Belastungen, soweit sie für die Wertermittlung von wesentlicher Bedeutung sind, je Immobilie
    • Strichaufzählung
      Darstellung des Kaufpreises der angebotenen Veranlagung samt aller Nebenkosten
    • Strichaufzählung
      Art und Umfang der grundbücherlichen Sicherung der Veranlagung
    • Strichaufzählung
      Projektierte Rentabilität und Berechnungsmethode der Rentabilität
  9. Ziffer 9
    Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Anteile amtlich notiert oder gehandelt werden
  10. Ziffer 10
    Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe und den Verkauf der Anteile
  11. Ziffer 11
    Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter denen diese ausgesetzt werden kann
  12. Ziffer 12
    Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge und Beschreibung der Ansprüche der Anteilinhaber auf Erträge
  13. Ziffer 13
    Beschreibung der Anlageziele des Immobilienfonds, einschließlich der finanziellen Ziele (zum Beispiel Kapital- oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (zum Beispiel Immobilienspezialisierung auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), etwaiger Beschränkungen bei dieser Anlagepolitik sowie der Angabe der Befugnisse der Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Immobilienfonds Gebrauch gemacht werden kann
  14. Ziffer 14
    Bewertungsgrundsätze
  15. Ziffer 15
    Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Rücknahmepreise der Anteile, insbesondere:
    • Strichaufzählung
      Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser Preise
    • Strichaufzählung
      Angaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der Rücknahme oder Auszahlung der Anteile verbundenen Kosten
    • Strichaufzählung
      Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung dieser Preise
  16. Ziffer 16
    Angaben über die Methode, die Höhe und die Berechnung der zu Lasten des Immobilienfonds gehenden Vergütungen für die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, die Depotbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien, die Depotbank oder Dritte durch den Immobilienfonds
  17. Ziffer 17
    sofern Dienste externer Beratungsfirmen oder Anlageberater in Anspruch genommen werden und die Vergütungen hiefür zu Lasten des Immobilienfonds gehen, Angaben über:
    • Strichaufzählung
      den Namen der Firma oder des Beraters
    • Strichaufzählung
      Einzelheiten des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Investmentgesellschaft, die für die Anteilinhaber von Interesse sind
    • Strichaufzählung
      andere Tätigkeiten von Bedeutung

Abschnitt III
Angaben über die Depotbank

  1. Ziffer eins
    Firma, Rechtsform; Sitz und Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt
  2. Ziffer 2
    Angaben über den Vertrag der Depotbank mit der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien
  3. Ziffer 3
    Haupttätigkeit der Depotbank